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投信総合検索ライブラリー

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ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンド

愛称: アメリカン・ロイヤルロード
運用会社名: ティー・ロウ・プライス・ジャパン
  お気に入り 評価基準日  2024年06月12日

基準価額 
23,267
前日比 
151
(0.65%)
純資産総額 
487,740百万円
商品分類 
追加型 / 海外 / 株式
NISA分類 
成長投資枠対象
インデックス型 該当なし
設定日 2019/12/27
償還日 無期限
償還までの期間 無期限
決算頻度 年1回
決算日(mm/dd) 11/15
目論見書 / 運用報告書 目論見書 運用報告書
解約手数料 外枠なし
購入時手数料
(上限)
信託財産
留保額
運用管理費用
(信託報酬)
3.00%以内 外枠なし 1.33000%
内訳 内訳
運用会社 0.65000%
販売会社 0.65000%
信託銀行 0.03000%
基準価額および純資産総額の推移 
基準価額 基準価額(分配金込) 純資産総額
※凡例をクリックすると、データの表示/非表示を切り替えることができます。
基準価額・純資産総額・分配金のCSV データダウンロード
年月日 基準価額 純資産総額 分配金 決算期数
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会社名

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会社名

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(上限)
会社名

購入時手数料
(上限)

※各販売会社における「NISA」の取扱いの有無等、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。

運用情報評価基準日:2024年05月末
騰落率
騰落率 期間 本ファンド 商品分類平均
6ヶ月 24.49% 16.00%
1年 47.14% 26.18%
3年 56.47% 34.06%
5年 - 93.58%
10年 - 155.58%
リスク(標準偏差)
リスク
(標準偏差)
期間 本ファンド 商品分類平均
6ヶ月 11.74 11.20
1年 13.98 14.59
3年 21.46 17.31
5年 - 19.59
10年 - 19.19
シャープレシオ
シャープレシオ 期間 本ファンド 商品分類平均
6ヶ月 3.85 3.45
1年 2.87 1.79
3年 0.81 0.66
5年 - 0.77
10年 - 0.57
資金流出入状況 1年連続流出
分配金
最新12期まで
決算日
分配金
2023/11/15 0.00円
2022/11/15 0.00円
2021/11/15 0.00円
2020/11/16 0.00円
年間分配金累計 0.00円

※リスク(標準偏差)、シャープレシオは次の手順で算出しています。
手順1)対象期間の基準価額と分配金から、分配金再投資基準価額を算出
 分配金再投資基準価額 = 前日の分配金再投資基準価額 × (当日の基準価額 + 分配金単価) ÷ 前日の基準価額
手順2)上記手順1の値を用い月次リターンを算出
 月次リターン = (当月末の分配金再投資基準価額 ÷ 前月末の分配金再投資基準価額 -1) ✕ 100
手順3)上記手順2.の値を用い、リターンの平均値を算出
手順4)上記手順2、3の値を用い、分散を算出(分母の値は「データ数-1」)(注1)
手順5)上記手順4の値を用い、標準偏差(リスク)を算出
手順6)上記手順5の値を用い、リスクの対象期間率を換算(年の場合は√12を乗算)
手順7)上記手順3、6の値を用い、シャープレシオを算出
 シャープレシオ = (手順3の値 ー 無リスク資産の収益率(注2)) ÷ 手順6の値
  (注1)不偏分散を採用。このため、例えば期間1年の場合は1年間の対象データ数”12”より1を減じた”11”を用いる。
  (注2)無担保コール翌日物の月中平均値

※商品分類平均は、各ファンドが属する分類の単純平均です。分類は 3地域(国内/海外/内外)×3資産(株式/債券/不動産)、ETF、資産複合、の11種類(追加型/単位型は区別せず)です。

※分配金は、受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全額が、元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

単位型ファンドでは、積立投資計算機能をご利用になれません。

期間
分配金
初期投資額
期間
分配金
初期投資額
毎月投資額
期間 分配金 初期投資額 毎月投資額
期間 分配金 初期投資額
一括投資 積立投資 投資元本(累計)
※凡例をクリックすると、データの表示/非表示を切り替えることができます。
<累計>
積立投資(円) 一括投資(円)
評価額

(受取
分配金
累計)
投資額
損益
(収益率)
年換算収益率
<損益(収益率)年次推移>
期間 積立投資(円)
(収益率)
一括投資(円)
(収益率)

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○ 各交付目論見書の記載内容等については、各運用会社にお問い合わせください。
○ 交付目論見書PDFは、追加型公募投信を対象に掲載していますが、給与天引きによってのみ購入可能な投資信託、確定拠出年金専用投資信託、WRAP・SMA等専用投資信託、募集期間が終了した投資信託等については、掲載されていない場合があります。また、原則、交付目論見書の改定に合わせて更新することとしておりますが、最新の内容でない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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○ 本ライブラリーは情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的とするものではありません。
○ 本ライブラリーにおける騰落率、積立投資計算の資産評価額等の掲載情報は過去のデータに基づき計算したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
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