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投信総合検索ライブラリー

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eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

愛称: -
運用会社名: 三菱UFJ国際投信
  お気に入り 評価基準日  2023年06月08日

基準価額 
18,606
前日比 
7
(0.04%)
純資産総額 
1,148,378百万円
商品分類 
追加型 / 内外 / 株式
インデックス型 インデックス型
設定日 2018/10/31
償還日 無期限
償還までの期間 無期限
決算頻度 年1回
決算日 04/25
目論見書 / 運用報告書 目論見書 運用報告書
解約手数料 外枠なし
購入時手数料
(上限)
信託財産
留保額
運用管理費用
(信託報酬)
0.00% 外枠なし 0.10300%
内訳 内訳
運用会社 0.04150%
販売会社 0.04150%
信託銀行 0.02000%
基準価額および純資産総額の推移 
基準価額 基準価額(分配金込) 純資産総額
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基準価額・純資産総額・分配金のCSV データダウンロード
年月日 基準価額 純資産総額 分配金 決算期数
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会社名

購入時手数料
(上限)
会社名

購入時手数料
(上限)

※各販売会社における「つみたてNISA」の取扱いの有無等、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。

運用情報評価基準日:2023年05月末
騰落率
騰落率 期間 本ファンド 商品分類平均
6ヶ月 7.42% 6.46%
1年 10.43% 5.17%
3年 75.25% 48.24%
5年 - 51.43%
10年 - 131.52%
リスク(標準偏差)
リスク
(標準偏差)
期間 本ファンド 商品分類平均
6ヶ月 13.47 16.76
1年 14.29 18.75
3年 14.41 18.03
5年 - 19.42
10年 - 17.03
シャープレシオ
シャープレシオ 期間 本ファンド 商品分類平均
6ヶ月 1.13 0.70
1年 0.77 0.37
3年 1.38 0.82
5年 - 0.52
10年 - 0.57
資金流出入状況 1年連続流入
分配金
最新12期まで
決算日
分配金
2023/04/25 0.00円
2022/04/25 0.00円
2021/04/26 0.00円
2020/04/27 0.00円
2019/04/25 0.00円
年間分配金累計 0.00円

※分配金は、受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全額が、元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
※当ホームページで扱う純資産総額は、すべて100万円単位で管理しております。このため、純資産増加率は、100万円未満の情報を四捨五入して計算されています。

単位型ファンドでは、積立投資計算機能をご利用になれません。

期間
分配金
初期投資額
期間
分配金
初期投資額
毎月投資額
期間 分配金 初期投資額 毎月投資額
期間 分配金 初期投資額
一括投資 積立投資 投資元本(累計)
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<累計>
積立投資(円) 一括投資(円)
評価額

(受取
分配金
累計)
投資額
損益
(収益率)
年換算収益率
<損益(収益率)年次推移>
期間 積立投資(円)
(収益率)
一括投資(円)
(収益率)

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