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投信総合検索ライブラリー

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キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

愛称: -
運用会社名: キャピタル・インターナショナル
  お気に入り 評価基準日  2023年11月29日

基準価額 
17,316
前日比 
112
(0.64%)
純資産総額 
16,979百万円
商品分類 
追加型 / 内外 / 株式
インデックス型 該当なし
設定日 2017/06/27
償還日 無期限
償還までの期間 無期限
決算頻度 年1回
決算日 09/20
目論見書 / 運用報告書 目論見書 運用報告書
解約手数料 外枠なし
購入時手数料
(上限)
信託財産
留保額
運用管理費用
(信託報酬)
3.00%以内 外枠なし 1.57000%
内訳 内訳
運用会社 0.80000%
販売会社 0.75000%
信託銀行 0.02000%
基準価額および純資産総額の推移 
基準価額 基準価額(分配金込) 純資産総額
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基準価額・純資産総額・分配金のCSV データダウンロード
年月日 基準価額 純資産総額 分配金 決算期数
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(上限)
会社名

購入時手数料
(上限)
会社名

購入時手数料
(上限)

※各販売会社における「つみたてNISA」の取扱いの有無等、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。

運用情報評価基準日:2023年10月末
騰落率
騰落率 期間 本ファンド 商品分類平均
6ヶ月 6.53% 2.97%
1年 10.32% 3.90%
3年 36.76% 34.99%
5年 68.67% 59.61%
10年 - 122.18%
リスク(標準偏差)
リスク
(標準偏差)
期間 本ファンド 商品分類平均
6ヶ月 14.06 18.11
1年 11.37 16.64
3年 13.31 18.30
5年 17.10 19.25
10年 - 17.02
シャープレシオ
シャープレシオ 期間 本ファンド 商品分類平均
6ヶ月 0.97 0.35
1年 0.92 0.30
3年 0.85 0.64
5年 0.70 0.57
10年 - 0.55
資金流出入状況 1年連続流出
分配金
最新12期まで
決算日
分配金
2023/09/20 0.00円
2022/09/20 0.00円
2021/09/21 0.00円
2020/09/23 0.00円
2019/09/20 0.00円
2018/09/20 0.00円
2017/09/20 0.00円
年間分配金累計 0.00円

※分配金は、受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全額が、元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
※当ホームページで扱う純資産総額は、すべて100万円単位で管理しております。このため、純資産増加率は、100万円未満の情報を四捨五入して計算されています。

単位型ファンドでは、積立投資計算機能をご利用になれません。

期間
分配金
初期投資額
期間
分配金
初期投資額
毎月投資額
期間 分配金 初期投資額 毎月投資額
期間 分配金 初期投資額
一括投資 積立投資 投資元本(累計)
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<累計>
積立投資(円) 一括投資(円)
評価額

(受取
分配金
累計)
投資額
損益
(収益率)
年換算収益率
<損益(収益率)年次推移>
期間 積立投資(円)
(収益率)
一括投資(円)
(収益率)

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○ 各交付目論見書の記載内容等については、各運用会社にお問い合わせください。
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○ 本ライブラリーは情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的とするものではありません。
○ 本ライブラリーにおける騰落率、積立投資計算の資産評価額等の掲載情報は過去のデータに基づき計算したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

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