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投信総合検索ライブラリー

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フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジあり)

愛称: -
運用会社名: フィデリティ投信
  お気に入り 評価基準日  2020年04月07日

基準価額 
11,171
前日比 
579
(5.47%)
純資産総額 
12,285百万円
商品分類 
追加型 / 内外 / 株式
インデックス型 該当なし
設定日 2016/12/20
償還日 2026/12/15
償還までの期間 6年8ヶ月
決算頻度 年2回
決算日 06/15, 12/15
目論見書 / 運用報告書 目論見書 運用報告書
解約手数料 外枠なし
購入時手数料
(上限)
信託財産
留保額
運用管理費用
(信託報酬)
3.00%以内 外枠なし 1.77000%
内訳 内訳
運用会社 0.85000%
販売会社 0.90000%
信託銀行 0.02000%
基準価額および純資産総額の推移 
基準価額 基準価額(分配金込) 純資産総額
※凡例をクリックすると、データの表示/非表示を切り替えることができます。
基準価額・純資産総額・分配金のCSV データダウンロード
年月日 基準価額 純資産総額 分配金 決算期数
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購入時手数料
(上限)
会社名

購入時手数料
(上限)
会社名

購入時手数料
(上限)

※各販売会社における「つみたてNISA」の取扱いの有無等、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。

運用情報評価基準日:2020年03月末
騰落率
騰落率 期間 本ファンド 商品分類平均
6ヶ月 -3.63% -12.22%
1年 -3.42% -12.42%
3年 30.71% -3.99%
5年 - -8.86%
10年 - 80.66%
リスク(標準偏差)
リスク
(標準偏差)
期間 本ファンド 商品分類平均
6ヶ月 20.56 27.28
1年 16.89 22.53
3年 16.19 18.33
5年 - 18.50
10年 - 18.13
シャープレシオ
シャープレシオ 期間 本ファンド 商品分類平均
6ヶ月 -0.27 -0.77
1年 -0.12 -0.46
3年 0.64 0.02
5年 - 0.00
10年 - 0.42
資金流出入状況 3ヶ月連続流入
分配金
最新12期まで
決算日
分配金
2019/12/16 850.00円
2019/06/17 550.00円
2018/12/17 600.00円
2018/06/15 700.00円
2017/12/15 450.00円
2017/06/15 500.00円
年間分配金累計 1,400.00円

※分配金は、受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全額が、元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
※当ホームページで扱う純資産総額は、すべて100万円単位で管理しております。このため、純資産増加率は、100万円未満の情報を四捨五入して計算されています。

単位型ファンドでは、積立投資計算機能をご利用になれません。

期間
分配金
初期投資額
期間
分配金
初期投資額
毎月投資額
期間 分配金 初期投資額 毎月投資額
期間 分配金 初期投資額
一括投資 積立投資 投資元本(累計)
※凡例をクリックすると、データの表示/非表示を切り替えることができます。
<累計>
積立投資(円) 一括投資(円)
評価額

(受取
分配金
累計)
投資額
損益
(収益率)
年換算収益率
<損益(収益率)年次推移>
期間 積立投資(円)
(収益率)
一括投資(円)
(収益率)

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○ 各交付目論見書の記載内容等については、各運用会社にお問い合わせください。
○ 交付目論見書PDFは、追加型公募投信を対象に掲載していますが、給与天引きによってのみ購入可能な投資信託、確定拠出年金専用投資信託、WRAP・SMA等専用投資信託、募集期間が終了した投資信託等については、掲載されていない場合があります。また、原則、交付目論見書の改定に合わせて更新することとしておりますが、最新の内容でない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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○ 本ライブラリーにおける騰落率、積立投資計算の資産評価額等の掲載情報は過去のデータに基づき計算したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

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