| インデックス型 | 該当なし |
|---|---|
| 設定日 | 2014/08/01 |
| 償還日 | 2049/07/23 |
| 償還までの期間 | 25年3ヶ月 |
| 決算頻度 | 年2回 |
| 決算日(mm/dd) | 01/23, 07/23 |
| 目論見書 / 運用報告書 | 目論見書 運用報告書 |
| 解約手数料 | 外枠なし |
| 購入時手数料 （上限） |
信託財産 留保額 |
運用管理費用 （信託報酬） |
|---|---|---|
| 3.00%以内 | 外枠なし | 1.80000% |
| 運用会社 | 0.95000% |
|---|---|
| 販売会社 | 0.80000% |
| 信託銀行 | 0.05000% |
| 年月日 | 基準価額 | 純資産総額 | 分配金 | 決算期数 |
|---|
| 会社名 |
購入時手数料 （上限） |
|---|
| 会社名 |
購入時手数料 （上限） |
|---|
| 会社名 |
購入時手数料 （上限） |
|---|
※各販売会社における「ＮＩＳＡ」の取扱いの有無等、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。
| 騰落率 | |||
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 期間 | 本ファンド | 商品分類平均 |
| 6ヶ月 | 17.35% | 19.56% | |
| 1年 | 32.95% | 30.22% | |
| 3年 | 61.63% | 34.36% | |
| 5年 | 96.55% | 89.82% | |
| 10年 | - | 153.64% | |
| リスク（標準偏差） | |||
|---|---|---|---|
| リスク （標準偏差） |
期間 | 本ファンド | 商品分類平均 |
| 6ヶ月 | 18.62 | 18.33 | |
| 1年 | 14.45 | 16.99 | |
| 3年 | 15.50 | 17.97 | |
| 5年 | 15.80 | 18.98 | |
| 10年 | - | 17.07 | |
| シャープレシオ | |||
|---|---|---|---|
| シャープレシオ | 期間 | 本ファンド | 商品分類平均 |
| 6ヶ月 | 1.82 | 2.17 | |
| 1年 | 2.06 | 1.75 | |
| 3年 | 1.12 | 0.67 | |
| 5年 | 0.94 | 0.76 | |
| 10年 | - | 0.62 | |
| 資金流出入状況 | - |
|---|
|
分配金
最新12期まで |
決算日
|
分配金
|
|---|---|---|
| 2024/01/23 | 530.00円 | |
| 2023/07/24 | 470.00円 | |
| 2023/01/23 | 230.00円 | |
| 2022/07/25 | 1,000.00円 | |
| 2022/01/24 | 0.00円 | |
| 2021/07/26 | 220.00円 | |
| 2021/01/25 | 650.00円 | |
| 2020/07/27 | 140.00円 | |
| 2020/01/23 | 670.00円 | |
| 2019/07/23 | 160.00円 | |
| 2019/01/23 | 0.00円 | |
| 2018/07/23 | 200.00円 |
| 年間分配金累計 | 1,000.00円 |
|---|
※リスク（標準偏差）、シャープレシオは次の手順で算出しています。
手順１）対象期間の基準価額と分配金から、分配金再投資基準価額を算出
分配金再投資基準価額 ＝ 前日の分配金再投資基準価額 × （当日の基準価額 ＋ 分配金単価） ÷ 前日の基準価額
手順２）上記手順１の値を用い月次リターンを算出
月次リターン ＝ （当月末の分配金再投資基準価額 ÷ 前月末の分配金再投資基準価額 －１） ✕ 100
手順３）上記手順２．の値を用い、リターンの平均値を算出
手順４）上記手順２、３の値を用い、分散を算出（分母の値は「データ数－１」）(注1)
手順５）上記手順４の値を用い、標準偏差（リスク）を算出
手順６）上記手順５の値を用い、リスクの対象期間率を換算（年の場合は√12を乗算）
手順７）上記手順３、６の値を用い、シャープレシオを算出
シャープレシオ ＝ （手順３の値 ー 無リスク資産の収益率(注2)） ÷ 手順６の値
(注1)不偏分散を採用。このため、例えば期間1年の場合は1年間の対象データ数”12”より1を減じた”11”を用いる。
(注2)無担保コール翌日物の月中平均値
※商品分類平均は、各ファンドが属する分類の単純平均です。分類は ３地域(国内/海外/内外)×３資産(株式/債券/不動産)、ETF、資産複合、の11種類(追加型/単位型は区別せず)です。
※分配金は、受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全額が、元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
| 期間 | 分配金 | 初期投資額 | 毎月投資額 |
|---|---|---|---|
| 期間 | 分配金 | 初期投資額 |
|---|---|---|
| 積立投資(円) | 一括投資(円) | |
|---|---|---|
| 評価額
(受取 分配金 累計) |
||
| 投資額 | ||
| 損益 (収益率) |
||
| 年換算収益率 |
| 期間 | 積立投資(円) (収益率) |
一括投資(円) (収益率) |
|---|
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○
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