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投信総合検索ライブラリー

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キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

愛称: -
運用会社名: キャピタル・インターナショナル
  お気に入り 評価基準日  2024年05月23日

基準価額 
17,712
前日比 
12
(0.07%)
純資産総額 
1,232百万円
商品分類 
追加型 / 海外 / 資産複合
NISA分類 
対象外
インデックス型 該当なし
設定日 2013/09/26
償還日 無期限
償還までの期間 無期限
決算頻度 年2回
決算日(mm/dd) 06/20, 12/20
目論見書 / 運用報告書 目論見書 運用報告書
解約手数料 外枠なし
購入時手数料
(上限)
信託財産
留保額
運用管理費用
(信託報酬)
3.00%以内 外枠なし 1.62500%
内訳 内訳
運用会社 0.85000%
販売会社 0.75000%
信託銀行 0.02500%
基準価額および純資産総額の推移 
基準価額 基準価額(分配金込) 純資産総額
※凡例をクリックすると、データの表示/非表示を切り替えることができます。
基準価額・純資産総額・分配金のCSV データダウンロード
年月日 基準価額 純資産総額 分配金 決算期数
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会社名

購入時手数料
(上限)
会社名

購入時手数料
(上限)
会社名

購入時手数料
(上限)

※各販売会社における「NISA」の取扱いの有無等、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。

運用情報評価基準日:2024年04月末
騰落率
騰落率 期間 本ファンド 商品分類平均
6ヶ月 13.32% 12.14%
1年 24.49% 14.17%
3年 30.31% 17.79%
5年 52.80% 35.21%
10年 63.65% 70.52%
リスク(標準偏差)
リスク
(標準偏差)
期間 本ファンド 商品分類平均
6ヶ月 6.42 7.14
1年 8.77 8.10
3年 8.53 8.53
5年 13.00 9.60
10年 12.25 9.06
シャープレシオ
シャープレシオ 期間 本ファンド 商品分類平均
6ヶ月 3.96 3.54
1年 2.56 1.62
3年 1.08 0.59
5年 0.72 0.62
10年 0.47 0.62
資金流出入状況 6ヶ月連続流出
分配金
最新12期まで
決算日
分配金
2023/12/20 0.00円
2023/06/20 0.00円
2022/12/20 0.00円
2022/06/20 0.00円
2021/12/20 0.00円
2021/06/21 0.00円
2020/12/21 0.00円
2020/06/22 0.00円
2019/12/20 0.00円
2019/06/20 0.00円
2018/12/20 0.00円
2018/06/20 0.00円
年間分配金累計 0.00円

※リスク(標準偏差)、シャープレシオは次の手順で算出しています。
手順1)対象期間の基準価額と分配金から、分配金再投資基準価額を算出
 分配金再投資基準価額 = 前日の分配金再投資基準価額 × (当日の基準価額 + 分配金単価) ÷ 前日の基準価額
手順2)上記手順1の値を用い月次リターンを算出
 月次リターン = (当月末の分配金再投資基準価額 ÷ 前月末の分配金再投資基準価額 -1) ✕ 100
手順3)上記手順2.の値を用い、リターンの平均値を算出
手順4)上記手順2、3の値を用い、分散を算出(分母の値は「データ数-1」)(注1)
手順5)上記手順4の値を用い、標準偏差(リスク)を算出
手順6)上記手順5の値を用い、リスクの対象期間率を換算(年の場合は√12を乗算)
手順7)上記手順3、6の値を用い、シャープレシオを算出
 シャープレシオ = (手順3の値 ー 無リスク資産の収益率(注2)) ÷ 手順6の値
  (注1)不偏分散を採用。このため、例えば期間1年の場合は1年間の対象データ数”12”より1を減じた”11”を用いる。
  (注2)無担保コール翌日物の月中平均値

※商品分類平均は、各ファンドが属する分類の単純平均です。分類は 3地域(国内/海外/内外)×3資産(株式/債券/不動産)、ETF、資産複合、の11種類(追加型/単位型は区別せず)です。

※分配金は、受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全額が、元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

単位型ファンドでは、積立投資計算機能をご利用になれません。

期間
分配金
初期投資額
期間
分配金
初期投資額
毎月投資額
期間 分配金 初期投資額 毎月投資額
期間 分配金 初期投資額
一括投資 積立投資 投資元本(累計)
※凡例をクリックすると、データの表示/非表示を切り替えることができます。
<累計>
積立投資(円) 一括投資(円)
評価額

(受取
分配金
累計)
投資額
損益
(収益率)
年換算収益率
<損益(収益率)年次推移>
期間 積立投資(円)
(収益率)
一括投資(円)
(収益率)

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○ 各交付目論見書の記載内容等については、各運用会社にお問い合わせください。
○ 交付目論見書PDFは、追加型公募投信を対象に掲載していますが、給与天引きによってのみ購入可能な投資信託、確定拠出年金専用投資信託、WRAP・SMA等専用投資信託、募集期間が終了した投資信託等については、掲載されていない場合があります。また、原則、交付目論見書の改定に合わせて更新することとしておりますが、最新の内容でない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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○ 本ライブラリーにおける騰落率、積立投資計算の資産評価額等の掲載情報は過去のデータに基づき計算したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
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