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投信総合検索ライブラリー

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ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

愛称: -
運用会社名: 朝日ライフアセットマネジメント
  お気に入り 評価基準日  2020年09月18日

基準価額 
9,748
前日比 
87
(0.88%)
純資産総額 
17,038百万円
商品分類 
追加型 / 海外 / 株式
インデックス型 該当なし
設定日 2010/04/22
償還日 無期限
償還までの期間 無期限
決算頻度 年12回
決算日 01/09, 02/09, 03/09, 04/09, 05/09, 06/09, 07/09, 08/09, 09/09, 10/09, 11/09, 12/09
目論見書 / 運用報告書 目論見書 運用報告書
解約手数料 外枠なし
購入時手数料
(上限)
信託財産
留保額
運用管理費用
(信託報酬)
3.00%以内 外枠0.5%未満 1.85000%
内訳 内訳
運用会社 1.12000%
販売会社 0.65000%
信託銀行 0.08000%
基準価額および純資産総額の推移 
基準価額 基準価額(分配金込) 純資産総額
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基準価額・純資産総額・分配金のCSV データダウンロード
年月日 基準価額 純資産総額 分配金 決算期数
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会社名

購入時手数料
(上限)
会社名

購入時手数料
(上限)
会社名

購入時手数料
(上限)

※各販売会社における「つみたてNISA」の取扱いの有無等、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。

運用情報評価基準日:2020年08月末
騰落率
騰落率 期間 本ファンド 商品分類平均
6ヶ月 3.26% 5.57%
1年 7.48% 10.32%
3年 -6.67% 10.69%
5年 12.92% 26.71%
10年 158.38% 133.38%
リスク(標準偏差)
リスク
(標準偏差)
期間 本ファンド 商品分類平均
6ヶ月 42.91 37.16
1年 31.85 27.65
3年 24.51 21.33
5年 23.62 20.27
10年 22.17 20.88
シャープレシオ
シャープレシオ 期間 本ファンド 商品分類平均
6ヶ月 0.35 0.58
1年 0.39 0.55
3年 0.03 0.27
5年 0.23 0.33
10年 0.54 0.50
資金流出入状況 -
分配金
最新12期まで
決算日
分配金
2020/09/09 50.00円
2020/08/11 50.00円
2020/07/09 50.00円
2020/06/09 90.00円
2020/05/11 50.00円
2020/04/09 50.00円
2020/03/09 50.00円
2020/02/10 100.00円
2020/01/09 100.00円
2019/12/09 100.00円
2019/11/11 100.00円
2019/10/09 100.00円
年間分配金累計 890.00円

※分配金は、受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全額が、元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
※当ホームページで扱う純資産総額は、すべて100万円単位で管理しております。このため、純資産増加率は、100万円未満の情報を四捨五入して計算されています。

単位型ファンドでは、積立投資計算機能をご利用になれません。

期間
分配金
初期投資額
期間
分配金
初期投資額
毎月投資額
期間 分配金 初期投資額 毎月投資額
期間 分配金 初期投資額
一括投資 積立投資 投資元本(累計)
※凡例をクリックすると、データの表示/非表示を切り替えることができます。
<累計>
積立投資(円) 一括投資(円)
評価額

(受取
分配金
累計)
投資額
損益
(収益率)
年換算収益率
<損益(収益率)年次推移>
期間 積立投資(円)
(収益率)
一括投資(円)
(収益率)

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○ 本ライブラリーは情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的とするものではありません。
○ 本ライブラリーにおける騰落率、積立投資計算の資産評価額等の掲載情報は過去のデータに基づき計算したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

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