インデックス型 | 該当なし |
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設定日 | 1998/04/01 |
償還日 | 無期限 |
償還までの期間 | 無期限 |
決算頻度 | 年12回 |
決算日(mm/dd) | 01/22, 02/22, 03/22, 04/22, 05/22, 06/22, 07/22, 08/22, 09/22, 10/22, 11/22, 12/22 |
目論見書 / 運用報告書 | 目論見書 運用報告書 |
解約手数料 | 外枠なし |
ファンドの費用※(税抜) | ||
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購入時手数料 (上限) |
信託財産 留保額 |
運用管理費用 (信託報酬) |
3.00%以内 | 外枠なし | 1.58000% |
運用管理費用(信託報酬)の詳細 | ||
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運用会社 | 0.75500% | |
販売会社 | 0.72500% | |
信託銀行 | 0.10000% |
年月日 | 基準価額 | 純資産総額 | 分配金 | 決算期数 |
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会社名 |
購入時手数料 (上限) |
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会社名 |
購入時手数料 (上限) |
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会社名 |
購入時手数料 (上限) |
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※各販売会社における「NISA」の取扱いの有無等、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。
騰落率 | |||
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騰落率 | 期間 | 本ファンド | 商品分類平均 |
6ヶ月 | 3.77% | 1.53% | |
1年 | 17.71% | 12.94% | |
3年 | 44.59% | 16.60% | |
5年 | 72.27% | 24.60% | |
10年 | 112.17% | 33.86% |
リスク(標準偏差) | |||
---|---|---|---|
リスク (標準偏差) |
期間 | 本ファンド | 商品分類平均 |
6ヶ月 | 15.06 | 9.71 | |
1年 | 11.13 | 9.87 | |
3年 | 10.38 | 10.57 | |
5年 | 11.20 | 11.29 | |
10年 | 10.80 | 11.06 |
シャープレシオ | |||
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シャープレシオ | 期間 | 本ファンド | 商品分類平均 |
6ヶ月 | 0.54 | 0.49 | |
1年 | 1.52 | 1.33 | |
3年 | 1.24 | 0.47 | |
5年 | 1.03 | 0.44 | |
10年 | 0.75 | 0.31 |
資金流出入状況 | - |
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分配金
最新12期まで |
決算日
|
分配金
|
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2024/11/22 | 20.00円 | |
2024/10/22 | 20.00円 | |
2024/09/24 | 20.00円 | |
2024/08/22 | 20.00円 | |
2024/07/22 | 20.00円 | |
2024/06/24 | 20.00円 | |
2024/05/22 | 20.00円 | |
2024/04/22 | 20.00円 | |
2024/03/22 | 20.00円 | |
2024/02/22 | 20.00円 | |
2024/01/22 | 20.00円 | |
2023/12/22 | 20.00円 |
年間分配金累計 | 240.00円 |
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※リスク(標準偏差)、シャープレシオは次の手順で算出しています。
手順1)対象期間の基準価額と分配金から、分配金再投資基準価額を算出
分配金再投資基準価額 = 前日の分配金再投資基準価額 × (当日の基準価額 + 分配金単価) ÷ 前日の基準価額
手順2)上記手順1の値を用い月次リターンを算出
月次リターン = (当月末の分配金再投資基準価額 ÷ 前月末の分配金再投資基準価額 -1) ✕ 100
手順3)上記手順2.の値を用い、リターンの平均値を算出
手順4)上記手順2、3の値を用い、分散を算出(分母の値は「データ数-1」)(注1)
手順5)上記手順4の値を用い、標準偏差(リスク)を算出
手順6)上記手順5の値を用い、リスクの対象期間率を換算(年の場合は√12を乗算)
手順7)上記手順3、6の値を用い、シャープレシオを算出
シャープレシオ = (手順3の値 ー 無リスク資産の収益率(注2)) ÷ 手順6の値
(注1)不偏分散を採用。このため、例えば期間1年の場合は1年間の対象データ数”12”より1を減じた”11”を用いる。
(注2)無担保コール翌日物の月中平均値
※商品分類平均は、各ファンドが属する分類の単純平均です。分類は 3地域(国内/海外/内外)×3資産(株式/債券/不動産)、ETF、資産複合、の11種類(追加型/単位型は区別せず)です。
※分配金は、受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全額が、元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
期間 | 分配金 | 初期投資額 | 毎月投資額 |
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期間 | 分配金 | 初期投資額 |
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積立投資(円) | 一括投資(円) | |
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評価額
(受取 分配金 累計) |
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投資額 | ||
損益 (収益率) |
||
年換算収益率 |
期間 | 積立投資(円) (収益率) |
一括投資(円) (収益率) |
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