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投信総合検索ライブラリー

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ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド

愛称: -
運用会社名: 大和アセットマネジメント
  お気に入り 評価基準日  2020年08月07日

基準価額 
10,648
前日比 
62
(0.58%)
純資産総額 
884百万円
商品分類 
追加型 / 海外 / 株式
インデックス型 該当なし
設定日 2011/06/13
償還日 2021/06/11
償還までの期間 10ヶ月
決算頻度 年1回
決算日 06/12
目論見書 / 運用報告書 目論見書 運用報告書
解約手数料 外枠なし
購入時手数料
(上限)
信託財産
留保額
運用管理費用
(信託報酬)
3.00%以内 外枠なし 1.08500%
内訳 内訳
運用会社 0.35000%
販売会社 0.70000%
信託銀行 0.03500%
基準価額および純資産総額の推移 
基準価額 基準価額(分配金込) 純資産総額
※凡例をクリックすると、データの表示/非表示を切り替えることができます。
基準価額・純資産総額・分配金のCSV データダウンロード
年月日 基準価額 純資産総額 分配金 決算期数
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購入時手数料
(上限)
会社名

購入時手数料
(上限)

※各販売会社における「つみたてNISA」の取扱いの有無等、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。

運用情報評価基準日:2020年07月末
騰落率
騰落率 期間 本ファンド 商品分類平均
6ヶ月 -10.55% -5.75%
1年 -11.72% -1.80%
3年 -7.43% 5.34%
5年 -12.03% 9.37%
10年 - 109.05%
リスク(標準偏差)
リスク
(標準偏差)
期間 本ファンド 商品分類平均
6ヶ月 29.69 37.79
1年 22.99 27.95
3年 17.92 21.10
5年 17.69 20.58
10年 - 20.88
シャープレシオ
シャープレシオ 期間 本ファンド 商品分類平均
6ヶ月 -0.61 -0.11
1年 -0.43 0.11
3年 -0.05 0.19
5年 -0.05 0.18
10年 - 0.45
資金流出入状況 -
分配金
最新12期まで
決算日
分配金
2020/06/12 0.00円
2019/06/12 0.00円
2018/06/12 100.00円
2017/06/12 700.00円
2016/06/13 0.00円
2015/06/12 1,300.00円
2014/06/12 1,000.00円
2013/06/12 700.00円
2012/06/12 0.00円
年間分配金累計 0.00円

※分配金は、受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全額が、元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
※当ホームページで扱う純資産総額は、すべて100万円単位で管理しております。このため、純資産増加率は、100万円未満の情報を四捨五入して計算されています。

単位型ファンドでは、積立投資計算機能をご利用になれません。

期間
分配金
初期投資額
期間
分配金
初期投資額
毎月投資額
期間 分配金 初期投資額 毎月投資額
期間 分配金 初期投資額
一括投資 積立投資 投資元本(累計)
※凡例をクリックすると、データの表示/非表示を切り替えることができます。
<累計>
積立投資(円) 一括投資(円)
評価額

(受取
分配金
累計)
投資額
損益
(収益率)
年換算収益率
<損益(収益率)年次推移>
期間 積立投資(円)
(収益率)
一括投資(円)
(収益率)

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○ 本ライブラリーにおける騰落率、積立投資計算の資産評価額等の掲載情報は過去のデータに基づき計算したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

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