| インデックス型 | 該当なし |
|---|---|
| 設定日 | 1998/07/03 |
| 償還日 | 無期限 |
| 償還までの期間 | 無期限 |
| 決算頻度 | 日々 |
| 決算日(mm/dd) | 日々 |
| 目論見書 / 運用報告書 | 目論見書 |
| 解約手数料 | 外枠なし |
| ファンドの費用※（税抜） | ||
|---|---|---|
| 購入時手数料 （上限） |
信託財産 留保額 |
運用管理費用 （信託報酬） |
| - | 外枠なし | 0.00000% |
| 運用管理費用（信託報酬）の詳細 | ||
|---|---|---|
| 運用会社 | 0.00000% | |
| 販売会社 | 0.00000% | |
| 信託銀行 | 0.00000% | |
| 会社名 |
購入時手数料 （上限） |
|---|
| 会社名 |
購入時手数料 （上限） |
|---|
| 会社名 |
購入時手数料 （上限） |
|---|
※各販売会社における「ＮＩＳＡ」の取扱いの有無等、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。
| 騰落率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | 期間 | 本ファンド | 商品分類平均 | 分類内順位 |
| 6ヶ月 | - | - | -/- | |
| 1年 | - | - | -/- | |
| 3年 | - | - | -/- | |
| 5年 | - | - | -/- | |
| 10年 | - | - | -/- | |
| リスク（標準偏差） | ||||
|---|---|---|---|---|
| リスク （標準偏差） |
期間 | 本ファンド | 商品分類平均 | 分類内順位 |
| 6ヶ月 | - | - | -/- | |
| 1年 | - | - | -/- | |
| 3年 | - | - | -/- | |
| 5年 | - | - | -/- | |
| 10年 | - | - | -/- | |
| シャープレシオ | ||||
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | 期間 | 本ファンド | 商品分類平均 | 分類内順位 |
| 6ヶ月 | - | - | -/- | |
| 1年 | - | - | -/- | |
| 3年 | - | - | -/- | |
| 5年 | - | - | -/- | |
| 10年 | - | - | -/- | |
| 資金流出入状況 | - |
|---|
※リスク（標準偏差）、シャープレシオは次の手順で算出しています。
手順１）対象期間の基準価額と分配金から、分配金再投資基準価額を算出
分配金再投資基準価額 ＝ 前日の分配金再投資基準価額 × （当日の基準価額 ＋ 分配金単価） ÷ 前日の基準価額
手順２）上記手順１の値を用い月次リターンを算出
月次リターン ＝ （当月末の分配金再投資基準価額 ÷ 前月末の分配金再投資基準価額 －１） ✕ 100
手順３）上記手順２．の値を用い、リターンの平均値を算出
手順４）上記手順２、３の値を用い、分散を算出（分母の値は「データ数－１」）(注1)
手順５）上記手順４の値を用い、標準偏差（リスク）を算出
手順６）上記手順５の値を用い、リスクの対象期間率を換算（年の場合は√12を乗算）
手順７）上記手順３、６の値を用い、シャープレシオを算出
シャープレシオ ＝ （手順３の値 ー 無リスク資産の収益率(注2)） ÷ 手順６の値
(注1)不偏分散を採用。このため、例えば期間1年の場合は1年間の対象データ数”12”より1を減じた”11”を用いる。
(注2)無担保コール翌日物の月中平均値
※シャープレシオは、大半のファンドは毎月第３営業日に算出されますが
第４営業日ないし第５営業日に算出されるファンドもあり、「本ファンドのシャープレシオはxxxx年xx月末時点です」と表示されます。
※シャープレシオの分類内順位は、同分類に属する取得可能な値をもとに表示しています。
※商品分類平均は、各ファンドが属する分類の単純平均です。分類は ３地域(国内/海外/内外)×３資産(株式/債券/不動産)、ETF、資産複合、の11種類(追加型/単位型は区別せず)です。
※分配金は、受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全額が、元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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