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投信総合検索ライブラリー

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三菱UFJ MRF(マネー・リザーブ・ファンド)

愛称: -
運用会社名: 三菱UFJアセットマネジメント
  お気に入り 評価基準日  -

基準価額 
-
前日比 
-
(-)
純資産総額 
664,019百万円
商品分類 
追加型 / 国内 / 債券
NISA分類 
対象外
インデックス型 該当なし
設定日 1999/11/01
償還日 無期限
償還までの期間 無期限
決算頻度 日々
決算日(mm/dd) 日々
目論見書 / 運用報告書 目論見書
解約手数料 外枠なし
購入時手数料
(上限)
信託財産
留保額
運用管理費用
(信託報酬)
- 外枠なし 0.00000%
内訳 内訳
運用会社 0.00000%
販売会社 0.00000%
信託銀行 0.00000%
基準価額および純資産総額の推移 
日々決算型ファンドのため、基準価額を表示する情報がありません。
純資産総額
※凡例をクリックすると、データの表示/非表示を切り替えることができます。
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会社名

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(上限)
会社名

購入時手数料
(上限)
会社名

購入時手数料
(上限)

※各販売会社における「NISA」の取扱いの有無等、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。

運用情報評価基準日:2024年04月末
騰落率
騰落率 期間 本ファンド 商品分類平均
6ヶ月 - -
1年 - -
3年 - -
5年 - -
10年 - -
リスク(標準偏差)
リスク
(標準偏差)
期間 本ファンド 商品分類平均
6ヶ月 - -
1年 - -
3年 - -
5年 - -
10年 - -
シャープレシオ
シャープレシオ 期間 本ファンド 商品分類平均
6ヶ月 - -
1年 - -
3年 - -
5年 - -
10年 - -
資金流出入状況 -

※リスク(標準偏差)、シャープレシオは次の手順で算出しています。
手順1)対象期間の基準価額と分配金から、分配金再投資基準価額を算出
 分配金再投資基準価額 = 前日の分配金再投資基準価額 × (当日の基準価額 + 分配金単価) ÷ 前日の基準価額
手順2)上記手順1の値を用い月次リターンを算出
 月次リターン = (当月末の分配金再投資基準価額 ÷ 前月末の分配金再投資基準価額 -1) ✕ 100
手順3)上記手順2.の値を用い、リターンの平均値を算出
手順4)上記手順2、3の値を用い、分散を算出(分母の値は「データ数-1」)(注1)
手順5)上記手順4の値を用い、標準偏差(リスク)を算出
手順6)上記手順5の値を用い、リスクの対象期間率を換算(年の場合は√12を乗算)
手順7)上記手順3、6の値を用い、シャープレシオを算出
 シャープレシオ = (手順3の値 ー 無リスク資産の収益率(注2)) ÷ 手順6の値
  (注1)不偏分散を採用。このため、例えば期間1年の場合は1年間の対象データ数”12”より1を減じた”11”を用いる。
  (注2)無担保コール翌日物の月中平均値

※商品分類平均は、各ファンドが属する分類の単純平均です。分類は 3地域(国内/海外/内外)×3資産(株式/債券/不動産)、ETF、資産複合、の11種類(追加型/単位型は区別せず)です。

※分配金は、受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全額が、元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

日々決算型ファンドでは、シミュレーション機能をご利用になれません。

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