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投信総合検索ライブラリー

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しんきん好配当利回り株ファンド

愛称: -
運用会社名: しんきんアセットマネジメント投信
  お気に入り 評価基準日  2020年05月25日

基準価額 
15,781
前日比 
297
(1.92%)
純資産総額 
8,275百万円
商品分類 
追加型 / 国内 / 株式
インデックス型 該当なし
設定日 2002/08/07
償還日 無期限
償還までの期間 無期限
決算頻度 年1回
決算日 08/06
目論見書 / 運用報告書 目論見書 運用報告書
解約手数料 外枠なし
購入時手数料
(上限)
信託財産
留保額
運用管理費用
(信託報酬)
1.00%以内 外枠0.5%未満 1.00000%
内訳 内訳
運用会社 0.45000%
販売会社 0.45000%
信託銀行 0.10000%
基準価額および純資産総額の推移 
基準価額 基準価額(分配金込) 純資産総額
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基準価額・純資産総額・分配金のCSV データダウンロード
年月日 基準価額 純資産総額 分配金 決算期数
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購入時手数料
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※各販売会社における「つみたてNISA」の取扱いの有無等、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。

運用情報評価基準日:2020年04月末
騰落率
騰落率 期間 本ファンド 商品分類平均
6ヶ月 -17.55% -11.74%
1年 -14.49% -9.29%
3年 -11.64% 1.90%
5年 -3.90% 3.44%
10年 65.59% 101.87%
リスク(標準偏差)
リスク
(標準偏差)
期間 本ファンド 商品分類平均
6ヶ月 19.68 23.95
1年 20.00 21.41
3年 15.60 17.73
5年 16.33 18.51
10年 15.55 18.05
シャープレシオ
シャープレシオ 期間 本ファンド 商品分類平均
6ヶ月 -1.84 -0.93
1年 -0.68 -0.33
3年 -0.18 0.12
5年 0.03 0.13
10年 0.40 0.46
資金流出入状況 3ヶ月連続流入
分配金
最新12期まで
決算日
分配金
2019/08/06 600.00円
2018/08/06 800.00円
2017/08/07 800.00円
2016/08/08 600.00円
2015/08/06 800.00円
2014/08/06 600.00円
2013/08/06 300.00円
2012/08/06 200.00円
2011/08/08 200.00円
2010/08/06 400.00円
2009/08/06 400.00円
2008/08/06 400.00円
年間分配金累計 600.00円

※分配金は、受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全額が、元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
※当ホームページで扱う純資産総額は、すべて100万円単位で管理しております。このため、純資産増加率は、100万円未満の情報を四捨五入して計算されています。

単位型ファンドでは、積立投資計算機能をご利用になれません。

期間
分配金
初期投資額
期間
分配金
初期投資額
毎月投資額
期間 分配金 初期投資額 毎月投資額
期間 分配金 初期投資額
一括投資 積立投資 投資元本(累計)
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<累計>
積立投資(円) 一括投資(円)
評価額

(受取
分配金
累計)
投資額
損益
(収益率)
年換算収益率
<損益(収益率)年次推移>
期間 積立投資(円)
(収益率)
一括投資(円)
(収益率)

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○ 本ライブラリーにおける騰落率、積立投資計算の資産評価額等の掲載情報は過去のデータに基づき計算したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

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