年月日,基準価額(円),純資産総額（百万円）,分配金,決算期
2026年06月08日,100162,601,,
2026年06月09日,101037,606,,
2026年06月10日,101041,606,,
2026年06月11日,100784,705,,
2026年06月12日,101956,714,,
2026年06月15日,104841,734,,
2026年06月16日,104195,729,,
2026年06月17日,104939,735,,
2026年06月18日,105935,742,,
2026年06月19日,105290,737,,
2026年06月22日,106742,747,,
2026年06月23日,104593,732,,
2026年06月24日,103775,726,,