年月日,基準価額(円),純資産総額（百万円）,分配金,決算期
2026年05月08日,9997,899,,
2026年05月11日,9990,898,,
2026年05月12日,9933,894,,
2026年05月13日,9957,896,,
2026年05月14日,9899,891,,
2026年05月15日,9903,891,,
2026年05月18日,9884,1000,,
2026年05月19日,9921,1015,,
2026年05月20日,9841,1015,,
2026年05月21日,9825,1015,,
2026年05月22日,9827,1016,,
2026年05月25日,9803,1013,,
2026年05月26日,9828,1018,,
2026年05月27日,9833,1024,,
2026年05月28日,9850,1026,,
2026年05月29日,9856,1026,,