年月日,基準価額(円),純資産総額（百万円）,分配金,決算期
2026年06月16日,9994,1,,
2026年06月17日,10050,33,,
2026年06月18日,10204,50,,
2026年06月19日,10174,70,,
2026年06月22日,10308,83,,
2026年06月23日,9990,96,,
2026年06月24日,9915,102,,
2026年06月25日,10085,108,,
2026年06月26日,9894,108,,
2026年06月29日,9929,117,,
2026年06月30日,9976,123,,
2026年07月01日,10017,125,,
2026年07月02日,9973,129,,
2026年07月03日,10100,136,,
2026年07月06日,10194,138,,
2026年07月07日,10075,145,,
2026年07月08日,9919,149,,
2026年07月09日,9986,154,,
2026年07月10日,10033,156,,
2026年07月13日,9940,158,,