年月日,基準価額(円),純資産総額（百万円）,分配金,決算期
2026年06月16日,9994,1,,
2026年06月17日,10050,33,,
2026年06月18日,10204,50,,
2026年06月19日,10174,70,,
2026年06月22日,10308,83,,
2026年06月23日,9990,96,,
2026年06月24日,9915,102,,
2026年06月25日,10085,108,,
2026年06月26日,9894,108,,
2026年06月29日,9929,117,,
2026年06月30日,9976,123,,
2026年07月01日,10017,125,,
2026年07月02日,9973,129,,
2026年07月03日,10100,136,,
2026年07月06日,10194,138,,
2026年07月07日,10075,145,,
2026年07月08日,9919,149,,
2026年07月09日,9986,154,,
2026年07月10日,10033,156,,
2026年07月13日,9940,158,,
2026年07月14日,10020,166,,
2026年07月15日,10155,171,,
2026年07月16日,9967,169,,
2026年07月17日,9658,168,,
2026年07月21日,9937,187,,
2026年07月22日,9990,195,,
2026年07月23日,10043,199,,
2026年07月24日,9904,197,,
2026年07月27日,10012,204,,
2026年07月28日,9724,202,,
2026年07月29日,9736,210,,
2026年07月30日,9698,214,,
2026年07月31日,9875,220,,
2026年08月03日,9764,221,,
2026年08月04日,9771,231,,
2026年08月05日,9996,241,,
2026年08月06日,9995,241,,
2026年08月07日,10047,245,,
2026年08月10日,10129,249,,
2026年08月12日,10229,262,,
2026年08月13日,10324,266,,
2026年08月14日,10379,268,,
2026年08月17日,10371,270,,
2026年08月18日,10235,275,,
2026年08月19日,9888,274,,
2026年08月20日,10009,282,,
2026年08月21日,10029,286,,
2026年08月24日,10028,290,,
2026年08月25日,10078,297,,
2026年08月26日,10121,304,,
2026年08月27日,10141,308,,
2026年08月28日,10212,315,,
2026年08月31日,10236,316,,
2026年09月01日,10295,331,,
2026年09月02日,10050,332,,
2026年09月03日,10100,341,,
2026年09月04日,10119,345,,
2026年09月07日,10210,354,,
2026年09月08日,10022,354,,
2026年09月09日,10006,356,,