年月日,基準価額(円),純資産総額（百万円）,分配金,決算期
2026年09月24日,10000,1,,
2026年09月25日,10000,1,,
2026年09月28日,10000,1,,
2026年09月29日,10000,1,,
2026年09月30日,10000,2,,
2026年10月01日,10000,3,,
2026年10月02日,10000,3,,
2026年10月05日,9997,3,,
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2026年10月07日,10007,3,,
2026年10月08日,10018,6,,
2026年10月09日,10014,6,,