年月日,基準価額(円),純資産総額（百万円）,分配金,決算期
2026年04月01日,10000,300,,
2026年04月02日,9856,300,,
2026年04月03日,9965,309,,
2026年04月06日,9968,311,,
2026年04月07日,9987,315,,
2026年04月08日,10297,326,,
2026年04月09日,10223,324,,
2026年04月10日,10192,324,,
2026年04月13日,10135,322,,
2026年04月14日,10201,326,,