年月日,基準価額(円),純資産総額（百万円）,分配金,決算期
2026年04月01日,10000,300,,
2026年04月02日,9856,300,,
2026年04月03日,9965,309,,
2026年04月06日,9968,311,,
2026年04月07日,9987,315,,
2026年04月08日,10297,326,,
2026年04月09日,10223,324,,
2026年04月10日,10192,324,,
2026年04月13日,10135,322,,
2026年04月14日,10201,326,,
2026年04月15日,10211,327,,
2026年04月16日,10291,334,,
2026年04月17日,10182,330,,
2026年04月20日,10185,332,,
2026年04月21日,10162,338,,
2026年04月22日,10086,336,,
2026年04月23日,9988,334,,
2026年04月24日,9987,335,,
2026年04月27日,9984,337,,
2026年04月28日,10137,343,,
2026年04月30日,10053,343,,
2026年05月01日,10036,343,,
2026年05月07日,10341,359,,
2026年05月08日,10355,364,,
2026年05月11日,10419,368,,
2026年05月12日,10492,374,,
2026年05月13日,10622,381,,
2026年05月14日,10538,383,,
2026年05月15日,10488,386,,
2026年05月18日,10393,384,,
2026年05月19日,10460,389,,
2026年05月20日,10309,385,,
2026年05月21日,10430,391,,
2026年05月22日,10540,396,,
2026年05月25日,10710,404,,
2026年05月26日,10697,406,,
2026年05月27日,10646,406,,
2026年05月28日,10622,406,,
2026年05月29日,10795,414,,
2026年06月01日,10721,412,,
2026年06月02日,10648,422,,
2026年06月03日,10812,430,,
2026年06月04日,10701,426,,
2026年06月05日,10714,427,,
2026年06月08日,10519,420,,
2026年06月09日,10607,425,,
2026年06月10日,10537,422,,
2026年06月11日,10522,423,,
2026年06月12日,10599,427,,
2026年06月15日,10865,439,,
2026年06月16日,10832,438,,
2026年06月17日,10890,441,,
2026年06月18日,10967,444,,
2026年06月19日,10909,442,,
2026年06月22日,11005,446,,
2026年06月23日,10814,436,,
2026年06月24日,10780,435,,
2026年06月25日,10915,441,,
2026年06月26日,10852,437,,
2026年06月29日,10956,446,,
2026年06月30日,10972,448,,
2026年07月01日,10996,3456,,
2026年07月02日,11045,3473,,
2026年07月03日,11223,3529,,
2026年07月06日,11321,3561,,
2026年07月07日,11205,3526,,
2026年07月08日,11092,3492,,
2026年07月09日,11085,3491,,
2026年07月10日,11093,3494,,
2026年07月13日,11001,3466,,