年月日,基準価額(円),純資産総額（百万円）,分配金,決算期
2026年08月31日,10018,9867,,
2026年09月01日,10004,10193,,
2026年09月02日,9744,10145,,
2026年09月03日,9752,10436,,
2026年09月04日,9805,10930,,
2026年09月07日,9874,11856,,
2026年09月08日,9639,11827,,
2026年09月09日,9646,12073,,
2026年09月10日,9684,12630,,
2026年09月11日,9514,12820,,
2026年09月14日,9507,13601,,
2026年09月15日,9499,14059,,
2026年09月16日,9541,14432,,
2026年09月17日,9555,14897,,
2026年09月18日,9681,15464,,
2026年09月24日,9722,16056,,
2026年09月25日,9851,16584,,
2026年09月28日,9769,17100,,
2026年09月29日,9740,17486,,
2026年09月30日,9894,18593,,
2026年10月01日,10153,19511,,
2026年10月02日,10195,19772,,
2026年10月05日,10350,20248,,
2026年10月06日,10455,20785,,
2026年10月07日,10391,20881,,
2026年10月08日,10179,20703,,
2026年10月09日,10212,21112,,
2026年10月13日,9952,20925,,
2026年10月14日,9925,21154,,
2026年10月15日,9385,20361,,
2026年10月16日,9564,21611,,
2026年10月19日,9551,21881,,