年月日,基準価額(円),純資産総額（百万円）,分配金,決算期
2026年07月31日,9947,110149,,
2026年08月03日,9875,114891,,
2026年08月04日,9952,117924,,
2026年08月05日,10186,121992,,
2026年08月06日,10148,123099,,
2026年08月07日,10157,124392,,
2026年08月10日,10249,127929,,
2026年08月12日,10371,130640,,
2026年08月13日,10510,133558,,
2026年08月14日,10573,135523,,
2026年08月17日,10583,137065,,
2026年08月18日,10385,135666,,
2026年08月19日,10018,131819,,
2026年08月20日,10115,134802,,
2026年08月21日,10116,136082,,
2026年08月24日,10108,137217,,
2026年08月25日,10174,139229,,
2026年08月26日,10182,140115,,
2026年08月27日,10224,141778,,
2026年08月28日,10282,143403,,
2026年08月31日,10276,144235,,
2026年09月01日,10311,145516,,
2026年09月02日,10026,141709,,
2026年09月03日,10064,142658,,
2026年09月04日,10098,143536,,